电动车趋势已经到来，相关的供应链已经成为投资组合必备选股。 不同以往的是，刚加入特斯拉阵营的新面孔，是这一波飙涨的新主流。
“电动车趋势已经到来，未来这些年的想像空间很大，相关的供应链已经成为投资组合必备选股。”一位自营操盘法人清楚直接说明，“当前，特斯拉概念股就是主流。”
这句话绝不夸大，有特斯拉心脏之称，是特斯拉唯一指定的电池品牌厂──日本松下（Pana-sonic），靠着车用锂离子电池、电子零件销售强劲，最近刚公布财报让人惊艳，合并纯益暴增至 487 亿日圆，较 2016 年成长 67.1%，股价也来到今年新高的 1,461 日圆。
当红炸子鸡 全球特斯拉概念股都涨翻天
在香港挂牌的光学镜头厂舜宇光学，因为搭上特斯拉车载镜头的光环，股价一年之内，从 33.95 港元，涨至 106 港元，翻了 3 倍。换算本益比已达 50 倍，但至今各大外资机构仍不断调高舜宇光学的目标价，冲着就是电动车。
Nvidia（辉达）透过 GPU（图形处理器）研发的深度学习系统，已经成功研发出自动驾驶系统，且成功地使用在特斯拉的电动车内。结果今年以来，Nvidia 股价一路创新高来到 163 美元，市值向千亿美元叩关，本益比高达 46 倍。
现在，只要是跻身为特斯拉供应链，就是飙股的保证。法人说，“每一位投资机构都想把 Model 3 给拆解了，就怕漏了哪一档新加入的供应链厂商。”
日盛投顾总经理李秀利指出，台股这一波电动车概念股上涨的内容，和过去有些不太一样，昔日供应厂商之一和大，因打入特斯拉减速齿轮箱主力供应商，股价一度来到三位数 173.5 元历史高价，但这一波 Model 3 出产，和大尽管依旧放在特斯拉供应名单当中，股价却不涨反跌。
同样的，当初率先供应特斯拉电池管理线束的贸联─KY，在法人全面看多下，一年之中股价从 131 元上涨至 245 元相对高档位置。但这一回，股价相对反应平淡。
新伙伴股价翻倍 法人急欲建立部位 纷调高目标价
李秀利分析，最主要的原因是原本已经是特斯拉供应链的台厂，在市场的认同之下，已经给予很高的本益比，例如贸联的本益比已经来到 26 倍，所以想要靠着 Model 3 再拉抬相对不易。反而取代的是才刚刚加入特斯拉阵营的新面孔，在法人建立新一轮的资金挹注下，这一波涨势来得又急又凶。
例如，新打入特斯拉供应链的厂商建准，过去原本生产笔电的散热装置，后来转入到服务器、家电、工业医疗等风扇，但业绩始终不太出色。直到这次成功打入车用产品领域，成为特斯拉、奥迪、宝马及奔驰等供应商，让相关车用产品的营收占比拉高至四成左右，才获得市场认同。
特别是，美系外资直接将建准纳入追踪名单，目标价调升至 58 元，这一动作立刻激励市场买盘进场。这一年来，建准涨幅达八成，已冲上 55 元新高位置。
同样的情况发生在亚光身上，当初，因为错估手机镜头的爆发力，10 年下来，亚光和大立光之间的距离愈拉愈开。这一回，亚光靠着车用领域镜头，成功打入特斯拉供应链，财报有明显起色，单季每股盈余从第一季的 0.11 元，暴增至第二季的 0.7 元，这也使让亚光暌违十余年，终于在 8 月 18 日，股价重返百元之上。
除了特斯拉 Model 3 在 7 月底正式亮相之外，今年在各政府主导新能源，及各大汽车厂商备战电动车下，东森电视财经分析师张文赫强调，“电池材料的大缺货，才是这一波电动车关键零组件的主战场。”
“一部电动车所需要的锂电池，是智能手机的数千倍，这瞬间庞大需求，让电池材料必备的有色金属，成为这一波飙涨关键。”以中国股市为主的操盘主管王渝铭解释著，锂电池关键三元素之一钴，今年以来已经从每公吨 3 万美元，飙升至 5 万 5,000 美元之上，涨幅超过八成。可想而知，这一波需求有多急，市场有多缺。
电池材料成主战场 康普、美琪玛 电动车最新受益股
台湾电池材料厂美琪玛董事长严隆财说，电动车电池大厂日本松下的产能至少有一半是来自于台湾厂商提供，在这一波电动车强大需求，松下至少来过美琪玛看厂 3 次以上，就是担心缺货问题。
在法人拜访过一轮电池材料厂后，直言这股缺货潮至少看到年底，作为台湾唯二两家的正极电池材料厂商康普、美琪玛，成为市场上最新的电动车受益股，当然股价也是双双改写新高，挑战百元大关。
张文赫指出，这一波电动车概念股风潮，除了要寻找新的供应链厂商之外，是否为能跻为特斯拉供应链的重要伙伴也是关键因素之一。例如，原本为小家电厂商的元山，这些年转型有成，车用散热电扇正式量产，还打入宝马 i 系列电动车散热电扇，可是在股价反映上，市场却没太多掌声，股价始终在十余元附近低档徘徊。
直到最近，元山在法说会上公布，车用散热电扇成功打入特斯拉 Model 3 后，才获得法人关注眼神。在与另一家散热系统建准的比价行情下，元山股价三级跳站上 20 元大关，创下多年来的历史新高。
李秀利说，电动车概念股就和苹果供应链一样，不是被点名都会上涨。重要的是，零组件是否卡位到重要位置上，像是车用镜头、自动驾驶及电池等额外新需求部分，这些在电动车新应用下爆发出来的新商机，才会是这一次新电动车供应链的大赢家。
（本文由 财讯 授权转载；首图来源：特斯拉）
